■ 모닝벨 '전문가 출연' - 정다운 LS증권 수석연구원
Q. 뉴욕증시가 또 다시 사상 최고치를 갈아치웠습니다? 미국과 이란이 휴전 연장 합의에 도달했다는 보도가 나오면서 긍정적으로 작용한 모습인데 어떻게 보셨습니까?
- 뉴욕증시 또 최고치…"美-이란 휴전 연장 합의 기대"
- 다우, 등락 끝에 강보합…나스닥·S&P500 사상 최고
- 美-이란 60일 휴전 연장 초안 합의 보도에 투심 개선
- AI·소프트웨어 강세 속 인플레 3년만에 최고치도 소화
- 국제유가 급등세 꺾이고 美 국채금리 하락…달러도 약세
- 美 에너지정보청, 원유재고 330만배럴 감소…6주째↓
- "시장의 초점은 이란 협상·AI 트렌드에 맞춰질 것"
- 악시오스 "美-이란 합의 도달…트럼프 최종 승인 남아"
- 양측 방어적 교전 교환에도, 종전협상 진전 기대 고조
- 악시오스 '휴전 합의 도달' 보도에 이란 정부는 부인
- 호르무즈 제한없는 통항·美 해상봉쇄 단계적 해제 전망
- "핵무기 추구 않겠다 약속"…"고농축우라늄 우선 협상"
- 美, 여러 차례 "합의 임박했다" 최종 서명 전 유동적
- 파키스탄 외무장관, 29일 워싱턴서 美국무장관과 회담
- 스노우플레이크 36.48%·베스트바이 15.80% 급등
- 스노우플레이크 효과…AI 데이터센터·클라우드 관련주↑
- 달러트리·베스트바이·콜스 등 유통주 실적 호조에 급등
- 드론주 급등…트럼프 '국산 드론 지원' 검토 보도 호재
- 이란·우크라 전쟁 뒤 무인기 중요성 급부상…전략 산업화
- 美, 드론 대응 체계에 국방예산 750억달러 투입 추진
- 반도체주, 닷컴버블 후 최고 성과…SOX 올해 75%↑
- 하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 확대에 칩 수요 폭발
Q. 간밤에 미국 PCE 가격지수가 나왔습니다. 최근 전쟁 장기화 여파로 인플레 우려를 키우고 있는데 3년 만에 가장 높은 수준을 기록했어요? 물가 상황 어떻게 판단하십니까?
- 美 4월 PCE 가격지수, '3년만에 최고'…판단은?
- 4월 PCE물가, 전년비 3.8%·전월비 0.4% 상승
- PCE 상승률 3월부터 3%대로 올라선 뒤 상승세 지속
- 근원 PCE물가 3.3% 상승…23년 10월 이후 최고
- 관세 이어 '이란전 여파'로 유가 급등…상승세 가팔라
- PCE 가격지수, 상품·서비스 구매 시 지불하는 가격
- 1분기 성장률, 1.6%로 하락…경기 위축 우려도 확대
- CME 페드워치, 12월까지 금리인상 가능성 56%
- 5월부터 CPI 이어 PCE 가격지수 '4%' 가능성
- 쿡 이사 "금리인상 준비됐다"…물가 상승 구조화 우려
- 존 윌리엄스 총재 "통화정책, 원하는 수준에 위치"
Q. 케빈 워시 신임 의장의 고민이 깊어질 것으로 보이는데요. 최근 나온 연준 위원들 발언을 보면 매파로 돌아선 모습이고, 트럼프 대통령의 금리인하 압박 속에서 어떤 판단을 내릴 수 있을까요?
- 워시 신고식 예고…'트럼프 압박·인플레·FOMC 내분'
- 유가 충격 '착시' 취급하던 워시, 전쟁 장기화에 곤란
- 더 큰 문제는 유가 외 인플레이션 압력 전방위로 확산
- 美 소비 바스켓 품목의 절반 이상 3% 이상 상승
- 슈퍼코어 서비스 물가, 전년대비 3.2% 상승 기록
- 물가 대안으로 제시하려는 '절사평균'도 가속 페달 밟아
- 채권시장, 트럼프 압박에 굴복…고물가 방치 리스크 반영
- 연준 내부에서 금리인하 반대 기조 강화…돌아선 월러
- 6월 FOMC회의 관건…나약한 의장 vs. 트럼프 배신
Q. 장 마감 후 델 테크놀로지 실적도 발표됐는데 주가 흐름을 보면 시간외 거래서 15% 넘게 급등하고 있어요? 실적 어떻게 평가하십니까?
- 델 테크놀로지 '깜짝 실적'…AI 인프라 수혜 커지나?
- 델 1분기 매출 88% 증가…시간외 거래서 22% 급등
- AI 서버 기대감에 한달새 53% 급등…300달러 돌파
- GPU 확보 경쟁→데이터센터·서버 등 인프라 기업 수혜
- "델 밸류에이션 부담 과도한 수준은 아니다" 평가
Q. 국내 증시도 살펴보겠습니다. 코스피가 등락을 거듭하다가 8100선에서 마감했습니다. 장중 4% 넘게 폭락했다가 낙폭을 대부분 만회했는데요. 시장 판단 어떻게 하고 계십니까?
- 코스피, 8천선 '위태'…숨 고르기인가, 조정 시작인가
- 코스피 중동발 찬바람+매파 금통위에 한때 4.7% 급락
- 이란 전쟁 종식 기대감 약화에 국제유가↑·亞증시도↓
- 코스피 장중 400포인트 출렁…극심한 '변동성' 장세
- 단기간 급등에 차익실현 명분…외국인 2조8천억원 순매도
- 개인 3.6조 순매수하며 하방 지지…코스피 8천선 사수
- 금통위, 8연속 금리유지…강한 기준금리 인상 신호 보내
- 기준금리 인상→전반적 유동성 위축→증시에 부정적
Q. 수급적으로 국민연금의 비중 리밸런싱에 촉각을 곤두세웠는데요. 국내주식 목표 비중을 20.8%로 확대하기로 했습니다? 일단 시장에는 안도감을 줄 수 있을까요?
- 국민연금, 전략적 자산배산 한시적 확대…투자자 대응은?
- 기금위 5차 회의 자산군별 목표비중·중기자산배분안 의결
- 국민연금, 국내주식 비중 14.9%→20.8%로 확대
- 국민연금 리밸런싱…"팔자니 충격, 안 팔자니 부담"
- 2월 말 기준 국내주식 비중 24.5%, 목표치 웃돌아
Q. 어제(28일) 한은 금통위 결과도 살펴보죠. 한국은행이 연내 기준금리 인상을 공식화했는데요. 7월 금리인상이 굳어지는 모양새인데, 금리 향방과 주가 영향은 어떻게 보세요?
- 신현송 한은 총재의 금통위, 연내 금리인상 신호탄 쐈다
- 금통위 "물가 상승 압력 등 점검하며 인상 시기 결정"
- 점도표서 11월 3%…연내 두 차례 인상 가능성 시사
- 성장률·물가 전망 동반 상향 조정에 '긴축' 명분 커져
- 가계부채·빚투 늘어난 상황서 이자 부담 우려 확대
- 신현송 한은 총재 "적절한 시기에 기준금리 인상 필요"
- "중동 전쟁 올해 성장률 0.4% 포인트 낮추는 요인"
Q. 어제 시장이 숨 고르는 사이 반도체 투톱도 쉬어가는 모습이었습니다. 장 막판에 SK하이닉스 홀로 상승 반전에 성공하기는 했는데요. 반도체 투톱에 대한 판단은 쉬어갈 때 계속 담아야 한다고 보십니까?
- 숨 고르는 반도체 투톱, 지금이 매수 기회일까?
- 어제 삼성전자 30만원 깨지고 SK하이닉스는 버텼다
- 증권가, 반도체 투톱에 대한 중장기 전망 여전히 우호적
- 삼성전자 2.93% 하락…장중 28만7500원까지 후퇴
- "내년 메모리 공급은 올해보다 한층 타이트해질 전망"
- 메모리 가격 상승+실적 개선 속도 지속…실적 전망치↑
Q. 어제 반도체가 잠시 숨 고르는 사이, LG에너지솔루션이 대규모 수주에 성공하면서 2차전지주에 대한 기대감이 커졌습니다. 2차전지주는 어떻게 보세요?
- LG엔솔, 2.4조 수주 '잭팟'…2차전지주 질주하나?
- LG엔솔, 美DTE에너지에 ESS 공급…2.4조원 규모
- 북미 거점 앞세워 美 대형 유틸리티 수주, 고객사 확보
- 엘앤에프, LFP 양극재 공장 준공…3분기 양산 돌입
Q. '피지컬 AI' 기대감으로 주목을 받다가 잠시 숨 고르고 있는 현대차, 어제 증권가에서 목표주가 120만원으로 상향 조정한 리포트가 나왔습니다. 현대차에 대한 판단은? 현대차 관련 ETF 출시도 앞두고 있는데요?
- 車 넘어 피지컬AI 기업으로 도약…현대차 주가 전망은?
- 현대차, 휴머노이드 경쟁력 압도…도요타 시총 추월 기대
- 현대차, 휴머노이드·자율주행으로 피지컬 AI 대표주자
- KB證 "현대차 목표주가 120만원으로 상향 조정"
- 현대차 경쟁력 부각, 운용사들 ETF 출시 경쟁 본격화
- 현대차 비율 고정하고 채권 결합…로보틱스 관련기업 포함
Q. 최근 코스피가 단기 급등한데다 반도체 쏠림 현상이 심화되면서 6월엔 조정장이 올 수도 있다, 이런 경계감도 커진 상황인데요. 6월 증시 어떻게 대응해야 할까요?
- 다시 8000선 두드린 코스피…6월에도 계속 달릴까?
- 1만스피 기대감…고환율·고물가·고금리 '3고' 변수
- 美 30년물 국채금리 5% 돌파에 채권시장 긴장 확대
- 증권가 "더 간다"…AI·반도체 실적 기대가 증시 방어
(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)
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