■ 모닝벨 '증시전략' - 이동근 퍼스트프라임리서치 대표
Q. 뉴욕증시는 연준의 긴축 우려를 하루 만에 딛고 일제히 상승 마감했습니다. 특히 나스닥이 2% 가까이 급등했는데요. 오늘(19일)이 선물 옵션 만기일이라 걱정을 좀 했었는데 무사히 넘겼어요?
- 뉴욕증시, '매파 연준' 충격 딛고 상승…기술주 강세
- 다우 72p 상승…S&P 1.08%·나스닥 1.91%↑
- 인텔-애플 협력 소식에 반도체주 랠리…시장 상승 이끌어
- 美-이란 종전 MOU 체결…호르무즈해협 운항 재개 기대
- 에너지 공급 차질 우려 감소, 위험자산 선호 심리 확대
- 국제유가 하락·美 국채금리 안정…인플레이션 우려 완화
- 트럼프 대통령 "애플이 인텔과 협력하기로 합의했다"
- 엔비디아·마이크론·마벨 등 AI반도체 관련주 동반 상승
- 필라델피아 반도체 지수, 6.69% 급등 1만4378선
- 반도체 ETF SOXX, 6.62% 급등 '사상 최고'
- 美 주간 신규 실업수당 청구 22만6천건…여전히 견조
- 실업수당, 한주 전보다 4천건 감소…전망치와 거의 일치
- 美-이란 합의 이행 여부·연준 향후 기준금리 경로 주시
- 美-이란, 19일 스위스서 MOU 이행 위한 협상 돌입
- 인텔 훈풍에 반도체주 급등…마이크론·샌디스크·마벨 상승
- 팀 쿡 CEO "메모리 칩 부족에 가격 인상 불가피"
- 키뱅크, 마벨 목표가 260달러…385달러로 상향 조정
- "마벨 광네트워킹 사업, 점유율 확대에 유리한 위치"
Q. 워시 충격을 하루 만에 극복한 것을 보면, 금리인상이 어느 정도 시장에 반영돼 있지 않았나 싶습니다. 앞으로 금리인상 횟수와 속도가 관건이 될 것으로 보이는데요. 시장에선 9월이나 10월 1차례 인상을 전망하고 있는데, 어떻게 전망 하십니까?
- 미국 이어 영국도 금리유지…"에너지 가격 상승 위험"
- 영국 잉글랜드은행 기준금리 3.75%로 '4번째 유지'
- 트럼프 기대 무색…워시의 연준, 연내 인상 신호 켰다
- '매파적 유지'에 '과묵한 연준'까지…화들짝 놀란 월가
- 워시 첫 FOMC서 '매파 본색'…"금리인하 어림없다"
- 워시, 신임 의장 데뷔 기준 최악 증시 성적 받았다
- 버냉키·옐런·파월 첫 FOMC 종료일 평균낙폭 0.5%
- TF 출범 등 개혁 추진 예고…시장은 변동성 확대 우려
Q. 간밤에 반도체주가 특히 강했습니다. 인텔이 애플과 협력 소식에 10% 넘게 급등하면서 52주 신고가를 경신했는데요. 인텔과 애플의 협력, 어떻게 보십니까?
- 트럼프가 띄운 인텔, 애플과 협력 소식에 전고점 뚫었다
- 트럼프 "인텔, 미국내 칩 설계 위해 애플과 협력한다"
- 애플·엔비디아·머스크까지…인텔, 반도체 재건의 중심
- 올해 들어 200% 넘게 오른 인텔, 또 사상 최고가
- 인텔, '몰락의 상징'에서 국가 전략 기업으로 우뚝
- 모바일 칩 시장 진입 실패·파운드리 경쟁서 뒤쳐진 인텔
- 리쇼어링 전략 추진한 美, 인텔 생산시설·기술력 재평가
- 미국 정부가 직접 투자한 인텔…지난해 89억달러 투입
- 애플-인텔, 1년 이상 협상 진행…칩 설계·생산 논의
- 공급망 다변화·지정학적 리스크 축소 차원서 인텔 활용
- 애플-엔비디아-인텔 삼각동맹 현실화 시 산업 구조 변화
- 애플과 협력 내용 미공개…"저용량·비핵심 부품 가능성"
- 인텔 파운드리 사업 여전히 적자…수익성 개선 검증 필요
- "인텔은 끝났다" 뒤집은 트럼프의 인텔 사랑 계속된다?
Q. AI 반도체주에 대한 평가는? 애플 팀 쿡 CEO의 메모리 칩 부족 발언을 보면 추가 상승 여력이 있다는 생각이 드는데요. UBS에선 기술주 쏠림 위험이 크다면서 리스크를 줄여야 한다는 경고가 나왔어요?
- 기대와 우려 교차, '반도체 랠리' 언제까지 이어질까?
- 팀 쿡 "100년만에 처음"…애플도 백기 든 '칩 대란'
- 팀 쿡 "고객 부담 막으려 했지만 더는 지속 불가능"
- AI 데이터센터 투자 경쟁…D램·낸드 가격 1년새 4배
- 테크인사이츠 "메모리 가격 상승세 2027년까지 계속"
- UBS "기술주 쏠림 위험 고조…리스크 줄어야 할 때"
Q. 스페이스X는 테슬라와 합병설이 계속 나오고 있습니다. 구체적으로 '일론 주식회사'를 설립할 것일라는 시나리오가 등장했는데요. 현실 가능성 어떻게 보세요?
- 스페이스X, 이틀 연속 하락…3.56% 내린 185달러
- 테슬라·스페이스X 합병설 '솔솔'…공룡기업 탄생하나
- 역대 최대 750억달러 조달…화려하게 상장한 스페이스X
- 스페이스X+테슬라 묶어 '일론 주식회사' 설립 시나리오
- "단순한 루머로 그치지 않고 현실적인 로드맵으로 진화"
- 스페이스X 2인자 "일론의 삶이 조금은 더 편해질 것"
- "두 회사 미래에는 분명한 시너지가 존재한다" 군불
- 자본과 기술, 인프라 측면에서 하나의 유기체처럼 얽혀
- 스페이스X S-1 문서, 테슬라 단어 80회 이상 등장
- 양사 모두 기업 친화적인 텍사스주로 본사를 모두 이전
- 머스크 스페이스X 의결권 85.1% 절대적 통제권 행사
Q. 스페이스X를 비롯해서 삼성전자, 하이닉스까지 글로벌 대형 우량주들이 전통적인 가치평가 방법에서 벗어나 '밈(Meme) 주식'이 될 수 있다는 평가가 나왔는데 이 부분은 어떻게 보세요?
- 스페이스X·삼성전자·SK하이닉스…왜 밈 주식 됐나
- 슐리 렌 블룸버그 칼럼니스트 "전체 주식 시장 왜곡"
- "삼전·하이닉스·스페이스X, 전통적 가치평가 무의미"
Q. 국내증시도 살펴보겠습니다. 어제(18일) 코스피가 처음으로 9000선 고지를 밝으면서 역사적인 신기록을 달성했습니다. 매파적 FOMC 우려에도 반도체 랠리 덕분인데요. 어떻게 보셨습니까?
- 코스피 9000 시대 열렸다…글로벌 7위 시가총액 달성
- 코스피, 2.25% 오른 9063.84…한때 9100선
- 연내 금리인상 시사 불구 코스피 6거래일 연속 상승세
- 올해 들어서만 4천p 넘게 급등…1만 고지 돌파 가시권
- 외국인 1조2701억 순매수…기관·개인은 차익실현 나서
- 미국·중국·일본·홍콩·대만·인도·캐나다 이어 시총 7위
- 상반기 코스피 상승률 115.1% 기록…G20 중 1위
- 9천피 돌파 주역은 반도체…삼전닉스 4~6% 급등 마감
- 삼성전자 36만전자, SK하이닉스 260만닉스 돌파
Q. 코스피 상단에 대한 눈높이는 계속 올라가고 있습니다. 앞서 대신증권이 코스피 올해 목표치를 1만1500선까지 크게 높였는데요. 1만피 시대 가능하다고 보십니까?
- 증권가 "코스피 연내 1만선 도달할 것" 전망 잇따라
- 9천선 넘은 코스피, 증권가는 1만피 방향 잡았다?
- 1년 만에 3배 뛴 코스피…9천 돌파, 다음은 어디까지
- 대신증권 올해 코스피 목표치 8800→1만1500으로
- 반도체 호황, 실적 개선+글로벌 빅테크와 장기 계약
- 밸류에이션 정상화 본격화, '코스피 1만 시대' 가능
- 글로벌 IB들, 코스피 상단 최대 1만500까지 상향
- 노무라증권 "반도체 슈퍼사이클, 이제 막 시작됐다"
- MSCI "韓, 근본적 문제 미해결"…선진지수 편입은?
- 지난해 공매도 이어 평가항목 1개 상향 그쳐
- "해외 투자자들이 이용할 수 있는 투자 상품폭 넓어져"
- "역내 외환시장에 대한 제약 지속"…외국인 지분 제한
- 올해 18개 평가 항목 가운데 10개 항목에서 '++'
- 5개 항목에서 '개선필요' 평가, 5개는 '개선가능'
Q. 코스피가 9천피 고지를 밟았지만, 과열, 쏠림, 변동성이라는 우려감은 여전합니다. 여기에 환율, 외국인 수급도 불안 요소인데요?
- 9천피 고지 밟았지만…과열·쏠림·변동성 우려 여전
- 반도체 쏠림, 삼전닉스 비중 53%…VKOSPI 역대급
- 최근까지 하루사이 8%이상씩 급등락…사이드카 발동
- 올해 코스피 109% 오를때 코스닥은 5%에 그쳐
- 지난달 코스피 948개 중 상승한 종목 111개 그쳐
- 코스닥, 여전히 코스피 강세장에서 상대적으로 소외
Q. 9천피를 이끈 주역은 바로 반도체 투톱이었죠. 특히 SK하이닉스가 6% 넘게 오르면서 장중 270만원 고지를 찍은 가운데 최고 목표가는 노무라의 500만원 전망인데요. SK하이닉스 고점은 아직도 먼 걸까요?
- SK하이닉스, 270만원 벽 넘었다…300만닉스 가나?
- 주주환원 확대 기대·HBM 호황에 목표주가 상향 조정
- "SK하이닉스가 100조원 규모의 주주환원 추진" 보도
- 100조 주주환원설에…하이닉스 공시 "검토한 바 없다"
- SK하이닉스 주주환원 부인…'주주 달래기' 카드 불가피
- SK하이닉스 美 ADR 상장 역시 시장에선 호재로 인식
- 유진투자證, SK하이닉스 목표주가 370만원으로 상향
Q. 코스닥 소외 현상은 심화되는 모습입니다. 어제 코스피가 9천 시대를 열었지만, 코스닥은 3% 넘게 빠지면서 실제는 코스피와 괴리가 점점 더 커지고 있습니다. 소외되는 코스닥 해법은 없을까요?
- 코스피는 9천 가는데…연일 소외되는 코스닥 해법은?
- 올해 1월 '천스닥' 진입…26년 만에 최고치 경신까지
- 코스닥 올해 10% 상승했으나…코스피 10분의 1 수준
- 정부·당국 코스닥 체질 개선 '시동'…활성화 방안 추진
- 하반기 시행될 '코스닥 세그먼트 및 승강제 도입' 관심
Q. 코스피가 최고가를 돌파한 이후 전략은 어떻게 세워야 할까요? 역시나 반도체 투톱만 담아야 하는 걸까요?
- 코스피 1만 향하는데…주도주 더 담을까, 피난처 찾을까
- "'삼전닉스' 쏠림 심한 한국증시, 비트코인보다 위험"
(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)
댓글이 없습니다.
첫번째 댓글을 남겨주세요.